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【国民信托-大冶振恒项目】点评

lzj 产品点评 2020-04-27 1282 0

融资方:大冶市振恒城市发展投资有限公司

融资主体为大冶市振恒城市发展投资有限公司,主体评级AA的公开发债主体(当地最大的AA发债主体),是大冶市主要的基础设施建设主体,主要从事大冶市内城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装修理等业务。截至2019年6月,融资人资产总额 438.44亿元,负债合计190.17亿元,所有者权益合计248.37亿元。 截至2018年底,资产总额为423.79亿元,负债为174.4亿元,资产负债率为41.15%,所有者权益249.38亿元。2018年,实现主营业务收入9.54亿元,净利润1.71亿元。公司法人治理结构完善,资产负债水平较低,具有持续盈利能力,综合实力较强。

截至2019年9月末,融资人首要资金来源为银行贷款,占比 43.58%,债券融资和融资租赁分别占25.98%和20.13%,信托融资占6.35%,其余为其他途径融资占3.97%,综上,公司目前融资以低成本融资渠道为主,总体债务结构较为健康,融资渠道较为通畅,合作机构来源广泛。


担保方:湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

保证人作为大冶湖高新区重要的基础设施及安置房建设主体,主要从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设业务。担保人为湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司,主体评级AA,截至2019年6月,担保人资产总额159.18亿元,负债合计68.74亿元,所有者权益合计90.44亿元。截止 2018年末,担保人资产总额140.43亿元,负债合计52.81亿元,所有者权益合计87.62亿元,负债率为37.6%。实现营业总收入6.67亿元,利润总额 1.85亿元,净利润1.85亿元。综合实力较强。

保证人融资渠道较为多元,以银行借款、信托融资、融资租赁为主, 企业融资能力较强,融资收入对缓解公司流动性压力贡献较大。且保证人是当地的基础设施建设的主要投融资和经营主体,在区域内的社会经济发展中占有重要的地位,地区政府对公司给予大力支持。


资金用途:城东北片区地下综合管廊工程项目

建设规模和内容:综合管廊约19公里,主要工程内容为管廊主体工程、排水工程、交通工程、照明工程、燃气工程、通讯工程、有线电视、治安监控、给水工程、绿化工程及其他配套工程。用款项目预计总投资71884.58万元,建设期限36个月。该项目建设符合国家产业政策,选址符合大冶市总体发展规划。目前已累计完成自有资本投入 17024.5658万元,占项目总投资额的23.68%。根据《大冶市城东北片区新型城镇化建设项目可行性研究报告》,综合管廊项目收入来源为综合管廊租金收入,计算期为30年 (含3年建设期)。本项目综合管廊(给排水、电力、通讯、燃气等)长度19km,以综合管廊投资额为75690.44万元为基数。按30年使用期,市政工程基准收益率8%计算, 每年的使用维护费为354万元/km。计算期30年内收入为181602.00万元。


区域位置:湖北大冶

大冶市为黄石市代管县级市,位于长江中游南岸,地处湖北“冶金走廊”腹地及武汉、鄂州、九江城市带之间。是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点。大冶市矿产资源丰富,素有“百里黄金地、江南聚宝盆”之美誉。

国务院于2018年2月28日发函明确大冶湖高新区晋升为国家级高新区。全国县域经济“百强” 大冶排名升至77位,实现七年七进位。2018年,大冶市全年完成地区生产总值623.64亿元,增长 8.6%,城镇常住居民人均可支配收入39189元,增长8.3%,连续6年居全省县(市)第一。2018 年,大冶市完成一般公共预算收入450062万元,截至2018年12月底,地方政府债务余额为 588,667.98万元,地方可用财力为945,685万元,负债率9.44%。

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