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雪松信托-长泰85号河南周口

简版信息

【预期收益】:100-300-1000万/8.2%-8.5%-8.8%/年

【资金用途】

信托资金用于受让东新投资持有的周口星河置业有限公司(以下简称“周口星河”)100%股权的受益权,资金具体用于东新区政府市政服务项目和对昆仑租赁等融资机构的借款(非政府债务系统 内),后续将以受托支付形式发放信托资金,确保资金不流入房地产、土地整理等限制性领域。

【风控措施】

1、保证担保:由周口城建为东新投资的受益权回购提供连带责任保证担保。 

2、股权质押担保:东新投资持有的周口星河置业有限公司100%股权质押至我司名下,2019年6月末周口星河净资产12.33亿元 ,质押率24.33%。 

3、资金监管:受托人设置融资人资金监管账户,以受托支付形式审核融资人的资金使用。

【项目亮点】

1、周口市经济实力良好,财政实力稳步增长。 2018 年周口市完成地区生产总值 2687 亿元,近三年 稳居河南省前五名。2018年完成一般公共预算收入129.3 亿元,同比增长15.7%,近三年均保持较高增速。

2、周口市负债率较低,历史上极少信托融资。近三年,周口市负债率分别为8.53%,8.78%,10.34%,一直处于较低水平。

3、担保方担保实力雄厚。担保人为周口城建,是周口市重要且评级最高的主体,最新主体评级AA+。 周口城建2018年末总资产229.98亿元,净资产126.29亿元,资产负债率45.09%。同时,担保人15亿元 2019年非公开发行公司债券(5年期,主体评级AA+,债项评级AA+)正在发行过程中,担保实力将进 一步增强。

4、融资人发债进入尾声,债券期限均晚于信托到期日。融资人2018年末资产负债率仅为32.82%, 同时12亿元2019年非公开发行公司债券(5年期,主体评级AA,债项评级AA+)正在发行过 程中,将进一步优化资金结构。

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