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央企信托-四川广安项目

简版信息

【预期收益】:100-300-1000万/7.9%-8.2%-协定/年

【融资主体】:广安金财投融资(集团)有限责任公司

【资金用途】:本次信托计划以不超过3亿元用于受让广安市广安金财投融资(集团)有限责任公司(以下简称“广安金财”)持有的华蓥市发展投资集团有限公司81200万元股权收益权,并用于广安金财的日常经营,广安金财到期回购该股权收益权

【还款来源】

第一还款义务人为广安金财到期回购股权收益权;

第二还款义务人为本信托计划保证人广安恒生为融资人做保证担保。

【风控措施】

(1)广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司(AA发债主体,以下简称“广安恒生”或“担保人”)为广安金财的回购义务提供连带责任担保。

(2)融资人广安金财以其持有华蓥市发展投资集团有限公司(以下简称“华蓥发投”或股权出质方)的81200万元股份作为质押担保。

(3)华蓥发投以其持有华蓥市的1宗国有建设用地使用权为其进行抵押,宗地面积约208587㎡,抵押物评估价值约为46696.05万元,抵押率为64.24%,不超过70%。

【项目亮点】

1、财政实力较强:广安市可支配收入为449.95亿元,财政实力较强。2018年广安市实现地区生产总值1250.20亿。

2、交易对手优质,再融资能力强:担保人为AA发债主体,多次公开和非公开发行债券。交易对手信用较好,再融资能力强,并以其持有华蓥市发展投资集团有限公司(以下简称“华蓥发投”或股权出质方)的81200万元股份作为质押担保,并且广安市整体经济财政实力较强,财政实力较强,其自身具有较高的资信和偿债能力,当地政府对融资人及担保人的扶持力度较大。

3、抵押物:华蓥发投以其持有华蓥市的1宗国有建设用地使用权进行抵押,宗地面积约208587㎡,抵押物评估价值约为46696.05万元。

4、华蓥市发展投资集团有限公司81200万元股权质押,覆盖融资额至少270%

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