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湖北大冶市政债权转让计划

lzj 定融产品 2020-06-30 2165 0

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返点电话和微信号:136-1169-7714点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信)

一:定融计划要素

定融产品名称湖北大冶市政债权转让计划
融资规模
总规模3亿
投资期限期限24个月
付息方式

自然季度付息,到期一次性还本。

项目进度大小额畅打,持续进款中,每周五封账成立
定融资金用途

资金用于大冶市政道路建设。

最低认购额度
10万元起,按1万元整数倍递增。
预期年化收益

10万(含)-30万(不含)--8.3%/年

30万(含)-100万(不含)--8.5%/年

100万(含)-300万(不含)--8.8%/年

300万(含)以上--9.1%/年

附言:本项目均有高额返点,实际年化收益高于以上收益

返点详情请联系:136-1169-7714(微信同)点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信)

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还款来源

1、大冶市森农水利投资有限公司根据协议按期支付应付款项;

2、大冶市振恒城市发展投资有限公司经营性收入;

3、7.924512公顷商业、城镇住宅用地变现;

4、大冶市国有资产经营有限公司经营性收入。

增信措施

1、连带责任担保

大冶市国有资产经营有限公司(主体评级AA+, 债项评级AAA),集团资产总额达428.56亿元,净资产达240.09亿元。综合实力较强。

2、土地抵押

大冶市振恒城市发展投资有限公司以其持有的两块土地提供土地抵押担保,两块土地总面积7.924512公顷商业、城镇住宅用地,估值58200万元。

3、应收质押

大冶市振恒城市发展投资有限公司以其持有的以其持有的大冶市森农水利投资有限公司6亿应收账款做质押。

定融募集账户

湖北大冶市政债权转让计划】募集账户:

【账户名】:大冶市振恒城市发展投资有限公司

【开户行】:招商银行股份有限公司黄石大冶支行

【账号】:【714 902 284 710 909】

【备注】:XX认购湖北大冶市政债权转让计划XX万

项目优势

1、土地抵押

抵押位于大冶市伊家湖北侧、金湖大道东侧、足球公园西侧及大棋路东侧、武装部南侧的7.924512公顷商业、城镇住宅用地,估值58200万元。

2、应收质押

质押持有的6亿元大冶市森农水利投资有限公司应收账款,质押率50%。

3、融资主体

融资人总资产为423.79亿元,实现营业收入9.54亿元。为黄石市内规模第二的政府平台企业,大冶市排名第一的平台公司。

4、担保主体

大冶市国有资产经营有限公司(主体评级AA+)承担无限连带责任担保,集团资产总额达428.56亿元。

5、地方经济

2018年,大冶市全年GDP623.64亿元,地方可用财力为945,685万元,全国县域经济“百强”大冶排名升至77位,政府负债率仅9%。

二:定融产品详情

融资方简介

大冶市振恒城市发展投资有限公司(主体评级AA)

融资主体为大冶市振恒城市发展投资有限公司,主体评级AA的公开发债主体(当地最大的AA发债主体),是大冶市主要的基础设施建设主体,主要从事大冶市内城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装修理等业务。公司资产总额为423.79亿元,负债为174.4亿元, 资产负债率为41.15%,所有者权益249.38亿元,实现主营业务收入9.54亿元。公司法人治理结构完善,资产负债水平较低,具有持续盈利能力,综合实力较强。

截至2019年9月末,融资人首要资金来源为银行贷款,占比43.58%,债券融资和融资租赁分别占25.98%和20.13%,信托融资占6.35%,其余为其他途径融资占3.97%,公司发行的“18大冶城投债”,规模8亿元,期限7年(到期日晚于本债权计划到期日)债券信用评级AAA,信誉度极高!

综上,公司目前融资以低成本融资渠道为主,总体债务结构较为健康,融资渠道较为通畅,合作机构来源广泛。

公司自组建运行以来,在市委、市政府的正确领导下,在有关部门的大力支持下,切实加强与相关机构合作,积极探索城市建设投融资新体制和运行机制改革,始终坚持“经营城市、建设城市、发展城市、服务城市”的宗旨,为建设“三个大冶”,完善城市功能,提升城市公用事业管理与服务水平,构筑城市经济发展平台,推进城市转型作出了积极贡献。

东方金诚维持大冶市振恒城市发展投资有限公司的主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;维持“13大冶城投债/PR冶城投”及“14大冶城投债/PR冶城投”的信用等级均为AA+、维持“16大冶城投01/PR大冶01”及“16大冶城投02/16大冶02”的信用等级均为AA、维持“18大冶城投债/18大冶债”的信用等级为AAA。

大冶市振恒城市发展投资有限公司作为武汉城市经济圈内的重要城市,大冶市与武汉江夏区接壤,处于新冠病毒疫情爆发的核心区域,目前疫情防控已经取得全面胜利,大冶市振恒城市发展投资有限公司正向中债登申请疫情防控债券发行“绿色通道”已初步获得反馈,将于近期发行。

担保方简介

大冶市国有资产经营有限公司(主体评级AA+)

公司成立于2003年7月,是市政府授权组建、省政府批准设立的国有经营性资产投资经营机构,是我市 重要的国有资本投融资平台。国资公司自成立以来与大冶市国有资产管理局(正科级事业单位)合署办公,实行“一套机构、两块牌子”的管理机制。公司法人代表由董事长担任,目前国资公司现有工作人员41人,内设综合事务部(办公室)、财务审计部、资产经营部、金融事业部四个部门。

国资公司集团资产总额达428.56亿元,净资产达240.09亿元。主体评级AA+,债项评级AAA。

区域介绍

湖北大冶市

大冶市位于湖北省东南部,长江中游南岸,地处湖北“冶金走廊”腹地及武汉城市经济圈内,是华夏青铜文化的发祥地、近代民族钢铁I业的摇篮、武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点。大冶地理区位优越,交通十分便利。大冶地处“中部崛起”战略和武汉“1+8”城市圈核心圈,是“中三角”长江中游城市群的节点县市,交通十分便利。立体综合交通为各类物流、人流聚集提供了便利条件。

近年来,大冶深入推进城市转型,加快城乡统筹发展,先后被评为中国最具投资潜力百强县市、全国县域经济科学发展十大范例城市、湖北省文明城市、湖北省县域经济发展先进市、中国全面小康成长型百佳县市、中国全面小康十大示范县市,并于2017年荣获全国“含金量”最高的综合性城市荣誉一“全国文明城市。

国务院于2018年2月28日发函明确大冶湖高新区晋升为国家级高新区。全国县域经济“百强”大冶排名升至77位,实现七年七进位。2018年,大冶市全年完成地区生产总值623.64亿元,增长8.6%,城镇常住居民人均可支配收入39189元,增长8.3%,连续6年居全省县(市)第一。2018年,大冶市完成一般公共预算收入450062万元,截至2018年12月底, 地方政府债务余额为588,667.98万元,地方可用财力为945,685万元,负债率9.44%。


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