【湖北大冶水务2020年债权计划】点评

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【湖北大冶水务2020年债权计划】点评

投资理由及策略概述

1、发行人大冶市水务集团公司前身是大冶市自来水公司，成立于 1961 年, 是大冶地区一家大型国有供水企业。2016 年 2 月，根据大冶市委、市政府决定, 以大冶市自来水公司为母公司，整合大冶地区水务资源，组建水务集团，成立了 大冶市水务集团公司。公司经营范围：城市和乡镇制水、供水、售水及相关服务； 城乡和乡镇污水处理设施建设和运营管理，随水费代征污水处理费：水务投资； 市政基础设施建设；政府投资项目代建；授权国有资产经营管理。

大冶水务集团公司现有富家山、港湖、下陆、尹家湖、金湖、金牛、金山店、 殷祖、灵乡、茗山、九桥、大箕铺等 12 座供水服务站，供水范围覆盖大冶城区 和大部分乡镇。DN100 以上供水管网总长度达 891 公里，供水服务面积 400 平方 公里，日供水规模 41 万吨,当前实际日均供水量 11 万吨 注册用户总数 13 万户 （含乡镇），供水服务人口超过 50 万人。通过水务资产整合，大冶城区、各乡 镇供排水资产、业务将统一并入水务集团公司建设和运营管理，金牛、灵乡、陈 贵、还地桥、保安等乡镇镇区污水处理 PPP 项目相继启动实施。目前，公司现有 职工总数 481 人。

大冶市水务集团公司下属有大冶市自来水安装有限责任公司、大冶市市政工 程公司、大冶市污水处理有限公司、大冶市本源置业有限责任公司 4 个全资子公 司。公司始终坚持“团结、务实、服务、奉献”的经营发展理念，全力保障优质 稳定供水大局，致力于优化水资源坏境保护，充分服务人民群众，服务地方经济 的发展。我们将加快推进资源整合，逐步形成完整的水务产业链。同时创新思路， 不断完善管理体制机制，建立现代化供排水企业,着力打造大冶市供排水投融资、 建设、运营一体化运作平台,提高水务行业的运营效率，促进国有资产保值增值， 使水务集团不断做大做强，向产业化、多元化健康发展.为建设“美丽大冶”作 出应有的贡献。截止 2018 年末，公司总资产 41.44 亿元，实现年营业收入 2 亿 元。公司再融资渠道畅通，且经营业务为城市发展重要民生业务，具有较强的 还款能力。

2、担保人大冶市振恒城市发展投资有限公司的前身是大冶市城投公司，成立 于 2003 年 10 月，2018 年 12 月，经市委市政府同意，更名为大冶振恒城市发展 投资有限公司，主要承接城市基础设施建设、市政府确定的其他重点项目的投资、运营、管理和收益，房地产开发经营以及城市公交、供水、生活工业污水处理厂 管理运营等方面的主要业务和工作。公司主要负责城市基础设施建设及投融资、 基础产业投资、开发及经营；授权范围内的国有资产经营及管理；投资咨询服务； 从事政府授权的社会公共资源（冠名、广告发布、出租车标、公交线路、停车收 费等经营权）的特许经营及市域范围内城企业（产业）投融资、委托贷款及管理； 土地资源收购、储备、开发、经营（涉及政府授权的经营范围按政府文件执行）； 房地产开发经营。（涉及特许经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

大冶城投是大冶市城市建设的主导企业，主要承担大冶市城市基础设施建 设、土地整理开发、公用事业经营等业务, 其中工程项目建设业务、土地整理开 发、水务经营业务占发行人营业收入的比例较高。同时，随着大冶市的快速发展 促使基础设施建设需求及土地需求不断增加，以及未来大冶市城市规模的扩容， 工业企业数量的增加以及人口的扩张，未来基础设施建设收入、土地整理业务收 入以及水务经营业务的收入预计仍将是公司的主要收入来源。

走向新时代，迈步新征程，大冶市振恒城市发展投资有限公司将以“建设大 冶、发展大冶、经营大冶、服务大冶”为己任，秉持“敢为人先、敢拓新路、敢 创大业"的时代精神和“开放性融资、开拓性经营、开创性工作”的发展理念, 积 极探索城市建设投融资体制和运营机制改革，全面推进公益、建设、经营、投资 等“四大板块”建设，为建设“美丽大冶、实力大冶、幸福大冶”，实现“湖北 领跑、中部率先、全国示范”的发展目标再立新功，再铸辉煌。

截止 2018 年末，公司总资产 423.79 亿元，实现年营业收入 9.54 亿元，净 利润 1.707 亿元。公司再融资渠道畅通，AA 主体评级；AAA 债项评级，具有较 强的担保能力、还款能力。

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