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山东孝水建设有限公司定向融资计划

lzj 定融产品 2020-10-15 1708 0

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一:定融计划要素

定融产品名称

山东孝水建设有限公司定向融资计划

融资规模

3000万

投资期限24个月
付息方式

自然季度付息(3月,6月,9月,12月的20日)

项目进度

【2020年10月15日】大小额畅打,每周五封账!

定融资金用途

用于博山智能制造产业园建设项目

最低认购额度

10万元(认购规模增加额须为1万元的整数倍)

预期年化收益

10万(含)-30万(不含)--8.5%/年

30万(含)-50万(不含)--8.8%/年

50万(含)-100万(不含)--9.2%/年

100万(含)以上--9.5%/年

附言:本项目均有高额返点,实际年化收益高于以上收益

返点详情请联系:136-1169-7714(微信同)点击号码可直接拨打电话或复制号码添加微信)

资料下载

全套资料

需要全套资料请联系:136-1169-7714(微信同)

还款来源

第一还款来源:山东孝水建设有限公司自身经营收入

第二还款来源:淄博市博山区公有资产经营有限公司担保还款

第三还款来源:对应应收账款还款

第四还款来源:房租收益权还款

增信措施

1.保证担保:由淄博市博山区公有资产经营有限公司为发行方回购义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证;

2.应收账款质押:山东孝水建设有限公司以其对淄博颜山文化旅游发展有限责任公司的 5000 万元应收账款作为质押。

3.房租收益权质押:山东孝水建设有限公司以其持有对博山区住房和建设局、博山区人民政府办公室的每年房屋租赁收入 3639.57 万元作为质押。

定融募集账户

山东孝水建设有限公司定向融资计划】募集账户:

【账户名】:山东孝水建设有限公司

【开户行】:

【账号】:请咨询本站理财师

【备注】:XX认购山东孝水建设有限公司定向融资计划XX万

项目优势

亮点1. 持有对博山区住房和建设局、博山区人民政府办公室的每年房屋租赁收入 3639.57 万元作为质押,项目还款有保障。

亮点2. 融资方山东孝水建设的唯一股东为博山区政府国有资产监督管理局,项目安全有保障。

亮点3. 对应5000万应收账款质押。

亮点4. 担保方淄博市博山区公有资产目前存续两只债券,均晚于本项目到期。

二:定融产品详情

融资方简介

山东孝水建设有限公司

山东孝水建设有限公司(以下简称“融资 人”或“山东孝水”)于 2014 年 05 月 21 日经淄博市博山区市场监督管理局注册成立。注册资本和实收资本均为人民币 3.071415亿 元,博山区政府国有资产监督管理局实际缴纳出资额,持股比例为100%。

经营范围:经营范围:建筑工程施工;路桥工程施工;园林绿化工程施工;公用设施建设;地下管网工程施工;市政公用工程施工;房屋修缮;土地开发整理;消防设施工程施工;钢结构工程施工;古建筑工程修缮、文物保护工程施工;抗震加固及特种工程施工;室内外装饰装修工程施工;建筑幕墙工程施工;房地产开发、经营; 建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品 (不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、建筑陶瓷销售;房屋租赁;开办市场、 物业管理服务;汽车租赁;停车场管理服务

2017 年至 2019 年公司总资产分别为3.13亿元、3.29 亿元和3.32亿元,截止 2020 年6月, 总资产超过 3.35亿元,公司资产规模平稳,资产构成以非流动资产为主。流动资产方面,公司流动资产中其他应收款、工程施工占比较大,主要为一年以内往来款及企业借款。

2017年至 2019 年,公司总负债分别为 0.24亿元、0.38亿元及 0.39亿元,截止 2020年 6 月,公司总负债为 0.34 亿元,资产负债率为 10.15%,总资产负债率极低。公司负债以流动负债为主,占比均在 70%以上,其中主要为其他应付款,其他应付款的构成主要为公司与各公司之间尚未结算的款项。2017 年至 2019 年,公司所有者权益分别为2.89 亿元、2.90 亿元及 2.93 亿元,所有者权益构成以实收资本为主。

担保方简介

淄博市博山区公有资产经营有限公司

博山公有成立于1993年3 月,法定代表人为王晓森,注册资本和实缴资本都为 20亿元,公司由博山区政府国有资产监督管理局 100%持股。

博山公有是从事淄博市博山区基础设施建设和国有资产经营的主要实体,主要承担淄博市博山区内城市、农村、交通和水利基础设施建设,国有资产经营管理和资本运营等工作。在具体经营运作上,根据区政府规划,采用“政府主导, 企业运作”的模式,全面负责博山区范围内城镇化基础设施建设、国有资产经营等工作,正在建设的工程项目有智能智造标准厂房工程、水泵自动化测试系统配套工程、珑山路工程等。

2017 年至 2020 年 3 月末,博山公有总资产分别为 75.47 亿元、69.45 亿元、68.46 亿元和 72.36 亿元,因其他应收款的增减波动影响,资产规模先下降后上升。在资产构成中,流动资产分别为 44.33 亿元、38.13 亿元、38.87 亿元和 43.09 亿元,占资产总额比重分别为 58.74%、54.90%、56.78%和59.55%,非流动资产主要是固定资产,占非流动资产 80%以上。

2017 年至 2020 年 3 月末,博山公有总负债分别为 44.95 亿元、38.39 亿、36.08 亿元和 40.17 亿元,其中流动负债占比 56.57%、54.88%、61.52%和 55.51%, 以应付账款和其他应付款为主,非流动负债总量逐年下降,2020 年一季度略有上升,主要是长期应付款增加所致,非流动负债中 90%以上是长期债券和长期应付款。

博山公有目前存续两只债券,到期日均晚于本项目。鹏元资信评估有限公司于 2019 年 6 月 27 日对其主体信用等级评级跟踪评级为 AA,债项评级为 AAA,展望均为稳定。

区域介绍

山东淄博博山区

博山区地处鲁中,总面积698平方公里,人口45万,辖6个镇、3 个街道和1个省级经济开发区,共288个村(社区)。2017年,预计地区生产总值同比增长7.5%,公共财政预算收入同比增长6.7%, 全社会固定资产投资同比增长6.5%。

博山区工业有百年历史,是山东省重要装备制造业基地,目前已形成机电泵业、健康医药、汽车部件、新型材料四大主导产业。机电泵业以“三泵两机”(即清水泵、潜水泵、真空泵、电机、减速机)为代表,健康医药以新药制剂、健身器材、养老产业为代表,汽车部件以钢板弹簧等为代表,新材料以耐火新材料、纺织新材料、钛白功能新材料为代表。博山区坚持工业立区、工业强区不动摇, 深入实施“四换三名”工程,以机电泵业、健康医药、汽车智造、新型材料四个专业园区为载体,全力推进工业产业转调升级。培育了华能白杨河电厂、东佳、佶缔纳士、工陶、银仕来、龙泉管道、金晶、华成、特种工业等一大批优质企业。目前,全区在齐鲁股权交易中心挂牌企业达到48家,拥有省级以上研发平台38家,国家级高新技术企业18家,被确定为国家火炬计划泵类产业基地、山东省 高端装备制造产业基地、山东省节能环保产业示范基地、山东省优 质泵类产品生产基地。

2018年,博山区实现地区生产总值(GDP)412.66亿元, 按可比价格计算,比上年增长5.6%。其中:第一产业增加 值8.86亿元,增长3.4%;第二产业增加值223.61亿元,增 长8.3%,其中工业增加值216.93亿元,增长8.0%;第三产 业增加值180.19亿元,增长2.4%,三次产业结构为2.14: 54.19:43.67。三次产业对经济增长的贡献率分别为1.7%、 80.1%和18.2%,分别拉动经济增长0.1、4.5和1.0%。

2018年,博山区地方一般公共预算收入24.51亿元,比上年增长3.3%。其中,税收收入18.15亿元,占一般公共预算收入的74.1%。一般公共预算支出32.69亿元,比上年 增长2.1%,其中,教育支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出等八项支出25.60亿元,增长3.1%。


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