融资主体信息
融资方:青州宏源
青州宏源于2003年经青州市人民政府批准设立,由青州市基础设施建 设资金管理中心100%持股,主要负责城市基础设施建设投资、国有土地综 合开发利用、市政府授权范 围内的公有资产经营等业务。是青州市最主 要的城市基础设施投资、建设和运营主体,在城乡基础设施建设中具有重 要地位。
截至2018年末,公司净资产136.78亿元,资产负债率25.62%,经营性收入10.87亿,净利润1.71亿元。
融资方还款来源
还款来源:融资方经营性收入
截至2018年末,公司净资产136.78亿元,资产负债率25.62%,经营性收入10.87亿,净利润1.71亿元。
抵质押措施
抵押物:土地
青州市宏源公有资产经营有限公司与青州市国土资源局签署《国有土地使用权出让合 同》,受让国有土地使用证编号为[青国用(2013)第031879 号]的国有土地使用权,支付土 地出让金合计318,450,450.00 元,根据北京康正宏基房地产评估有限公司预评报告,抵 押物评估价值为8.36亿元
担保措施
第一担保方:青州市城市建设投资开发有限公司
青州市城市建设投资开发有限公司股权由青州市基础设施建设投资管理中心100%持有,是青州市最重要的基础设施建设投融资主体之一,担保人具体负责青州市国有土地综合开发利用、安置房工程建设、安置房销售、其他市政基础设施建设以及市政府授权的城建国有资产经营和管理。担保人主要业务板块包括基建建设收入、代建管理费收入、城区改造项目收入及其他业务收入。
截至2018年末,担保方的净资产为127.13亿元,资产负债率为44.52%,营业收入16.43亿,净利润2.41亿元。
第二担保方:青州市宏利水务有限公司
青州市宏利水务有限公司股东为青州市国有资产管理局、中国新城镇控股有限公司、国开新城(北京)资产管理有限公司,分别持有担保人72.72%、27.13%、0.15%的股权。具体负责工业用水、生活用水生产、销售(有效期限以许可证为准)水利市政工程施工。产业园区建设及城镇基础设施建设。
截至2018年末,担保方的净资产为82.11亿元,资产负债率为60.76%,营业收入5.36亿,净利润0.85亿。
其他信息
资金用途:
受让青州市宏源公有资产经营有限公司合法享有的青州市海绵城市建设项目(二期)项目收益权(以下简称“标的项目收益权”),融资人将获得的转让价款用于青州市海绵城市建设项目(二期)建设,并将按约定回购标的项目收益权。
区域介绍:
青州市是山东省潍坊市下辖市,山东半岛城市群副中心城市,位列2018年度全国综合实力百强县第57位。
2016-2018年青州 市GDP分别为615.7亿元、658.4亿元和704.1亿元,年平均增长率为7.2%。一般预算收入分别为45.99亿元、46.52亿元和48.39亿元,青州市的经济总体保持较快的增长态势,综合实力逐年增强。
总结
融资主体:
融资主体的净资产较高,资产负债率很低。实力很强。
还款来源:
还款来源为经营性收入,还款方年销售收入较低,年利润较高。还款来源有较大的不确定性。
抵质押措施:
抵押物为土地,抵押物金额为8.36亿元,抵押物所在地为百强县(含百强县级市)城区,地理位置比较一般。 抵质押物非常充足。
担保措施:
第1家担保方为与融资主体及其母公司、实际控制人没有关联关系的公司,担保方净资产适中,资产负债率较低。第2家担保方为与融资主体及其母公司、实际控制人没有关联关系的公司,担保方净资产适中,资产负债率较高。担保措施比较强大。
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