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【国民信托-惠民1号江苏丹阳】点评

lzj 产品点评 2019-09-26 1390 0

融资主体信息

融资方:丹阳投资集团有限公司 

      截止目前,丹阳投资注册资本为人民币2亿元,实收资本为人民币2亿元,由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室持股100%。 公司作为丹阳市基础设施投资建设和运营管理的主要载体,具有良好的政府背景,在国有资产及产业资本经营方面具有独特的市场地位和显著优势。丹阳市政府通过优惠性政策、优质资产划拨、财政补贴等多种方式给予公司大力支持,为公司发展提供支持。 

      根据中诚信国际资信评估有限公司2018年6月27日出具的跟踪评级报告,融资人的主体信用等级为AA。“12丹投债”、“13丹投债01”、“13丹投债02”、“16丹投债”、“17丹投绿色债”的债项等级为AAA;“14丹投MTN001”、“15丹 投MTN001”等级为AA。评级展望为稳定。


融资方还款来源

还款来源:融资方收入回购 用款项目介绍

      丹阳市高度重视村镇污水治理工作,开展村庄生活污水治理是农村水环境治理及人居环境改善的重点, 对于提升乡村基本公共服务水平、建设美丽宜居乡村、转变农村居民生活方式、推进城乡发展一体化具有重 要意义。 

      本用款项目为丹阳市村镇污水处理工程项目,项目建设内容主要包括未实施污水治理村庄的新建工程, 已实施污水治理村庄的改造工程以及配套市政管网工程。项目估算总投资约17亿元。目前已投入自有资金约 4亿元,自有资金投入超过总投资的20%。目前工程进度超60%。本项目预计运营周期可达20年,项目建成后 进行污水处理,收益来源为污水处理收费。经初步预测,项目能够实现收益13亿元。该项目审批文件齐全,自 有资金投入比例达标,项目建设进度超过60%,项目自身现金流能够实现全覆盖,符合相关监管要求。


抵质押措施

抵押物:土地        

      本次信托融资提供价值33,329万元的国有出让用地提供土地抵押,本息抵押率【(基础回购款+一年回购溢价)/抵押物评 估价值】不超过70%,对信托财产的安全兑付提供了有力的保障。


担保措施

无担保措施


其他信息

资金用途:

      受让【丹阳投资集团有限公司】合法享有的对【丹阳市新农村建设发展有限公司】的股权收 益权(以下简称“标的收益权”),融资人将获得的转让价款用于【丹阳市村镇污水治理工程项目建设】,并将按约定回购【标的收益权】,从而实现信托资金的退出。

区域介绍: 

      丹阳市位于江苏省南部,隶属于镇江市,地处长江三角洲、上海经济圈腹地,东距上海200公里,西距南京68公里,是苏南地区的城市交通枢纽,形成了以京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、京杭大运河、常州机场为主的铁路、公路、水路、航空交通运输体系,是江苏省经济发展水平较高的县(市)之一。2018年,《人民日报》发布中国百强县名单中,丹阳市排名第15位。 

      财政收入方面,2015年-2018年,丹阳市公共财政预算收入分别为67.06亿元、65.55亿元、61.00亿元和61.4亿 元,税收收入占一般公共收入的比重为85.86%、82.73%、 83.28%和86%,税收收入占比较高,一般公共预算收入的持续性和成长性较好。


总结

融资主体

      融资主体的净资产很高,资产负债率较低。实力很强。

还款来源

      还款来源为经营性收入,还款方年销售收入较低,年利润适中。还款来源有较大的不确定性。

抵质押措施:

      抵押物为土地,抵押物金额为3.3亿元,抵押物所在地为百强县(含百强县级市)城区,地理位置比较一般。 抵质押物不够充足。 

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