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国民信托-成金发展债权投资

【国民信托-成金发展债权投资】简版信息

【预期收益】50万/7.5%/年

【融资主体】:成都金堂发展投资有限公司

【资金用途】投向上交所AA+项目收益债券,最终用于望湖苑新居工程项目建设

【还款来源】

1、融资人日常经营及其他收入;

2、担保人日常经营及其他收入;

3、差额补足人经营及其他收入

4、处置抵押物。

【风控措施】

1、抵押担保:发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证券有限公司名下,为标的债券提供抵押担保,标的债券规模3.5亿元,本金抵押率约为34.93%; 

2、差额补偿:标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司作为差额补偿人,当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时,将由差额补偿人承担差额补偿义务;

3、各期信托计划存续满2年整时由成都天府水城城乡水务建设有限公司在二级市场受让标的债券实现信托退出;

4、金堂县国有资产投资经营有限责任公司为天府水城在二级市场的受让义务提供连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人成金发展(控股股东为AA+主体成都天府大港集团,总资产超1000亿),总资产140亿元,2020年成功发行公司债8.6亿元;

2、差额补足人成都花园水城,当地第五大发债主体,总资产185亿元,2019年营业收入4亿元;

3、受让义务人成都天府水城,当地第二大发债主体,总资产237亿元,2019年营业收入7.6亿元;

4、保证人金堂国投,当地第一大发债主体,总资产428亿元,2019年营业收入17.3亿元,净利润2.29亿元;

5、债券层面提供评估价值约10.02亿元住宅土地抵押,抵押物位于大学城板块,距离金堂县政府约4公里,周边居住氛围浓厚。

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