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【中粮信托-华景4号丹阳高新】点评

lzj 产品点评 2019-09-28 3165 0

融资主体信息

融资方:丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司

      丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司成立于 2007 年 1 月,注册资本 8.5 亿元,公司类型为有限责任公司(国有独资),主营业务包括:高新技术产业的引进和开发,基础设施建设,工业园区开发,市政、道路建设,产业投资、资产经营 管理、农业开发、科技研发、技术咨询、社会经济咨询及其他专业咨询与服务, 土地开发,眼镜及配件、眼镜生产设备、检测设备及配套设备生产,苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),目前丹阳市开发区高 新技术产业发展有限公司全资控股股东为江苏省丹阳经济开发区经济发展总公 司。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对融资人的主体信用评级为 AA,评级展望为稳定,对其发行的 2015 丹阳高新债债项评级为 AA。

      截止2019年3月,公司资产总额1,914,395.00万元,负债总额1,084,773.04 万元,所有者权益 829,621.96 万元,2018 年共实现营业收入 121,173.4 万元, 净利润 30,195.75 万元,信用情况良好。


融资方还款来源

还款来源:融资方经营收入

      截止2019年3月,公司资产总额1,914,395.00万元,负债总额1,084,773.04 万元,所有者权益 829,621.96 万元,2018 年共实现营业收入 121,173.4 万元, 净利润 30,195.75 万元,信用情况良好。 


抵质押措施

质押担保:7.53亿应收款

      丹阳高新将持有的 7.53 亿元标的应收款质押给中粮信托公司


担保措施

担保方:江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司

      江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司成立于 1993 年 2 月,注册资本 2168 万元,公司类型为有限责任公司,主营业务为:工业生产资料物资供销(小轿车 除外),建材、电子计算机及配件、五化交电、针纺织品、农副产品、塑料制品、 橡胶制品批发零售,经济信息中介服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司是丹阳市委\市政 府丹发组[1993]1 号文件批准,是由江苏省丹阳经济开发区管委会全额出资成立的国有独资公司。

      截止 2019 年 3 月,经发总公司(非合并报表)资产总额 1,819,195.91 万元,负债总额922,699.80 万元,所有者权益 896,496.12 万元,资产负债率 50.44%,2018 年共实现营业收入 211,516.53 万元,净利润 38,772.24 万元, 信用情况良好。


管理方

信托公司:中粮信托有限责任公司  

        中粮信托有限责任公司(以下简称“中粮信托”)于 2009 年 7 月 1 日获中国银行业监督管理委员会批准设立,中粮信托注册地在北京,由中国银监会直接监督和管理,控股股东为中粮集团有限公司, 公司注册资本金 23 亿元人民币。依托中粮集团行业优势,中粮信托发挥信托制度优势,稳健经营,以客户至上的经营理念,以完备的风险管理控制体系为基础,以高素质的人才为支点,以创新服务为手段, 坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路,致力于为客户奉献优质金融理财服务。 

      中粮集团有限公司是与新中国同龄,国务院国资委监管的国有企 业,2018 年《财富》世界 500 强排行榜第 122 名,居中国食品工业百 强之首。中粮集团旗下拥有 14 家上市公司,其中包括中国食品 (00506.HK)、中粮控股(00606.HK)、蒙牛乳业(02319.HK)、中 粮包装(00906.HK)、大悦城地产(00207.HK)、中粮肉食(01610.HK)、 福田实业(00420.HK)、雅士利国际(01230.HK)、现代牧业(01117.HK) 九家香港上市公司,以及中粮糖业(600737.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)、 大悦城控股(000031.SZ)、中粮生化(000930.SZ)、中原特钢 (002423.SZ)等五家内地公司。中粮集团以“确保国家粮食安全, 把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”为己任,致力于打造具有全球竞争力的世界一流粮食企业,担当服务国家宏观调控、维护国家粮食和食品安全,构建具有中粮特色的国有资本投资公司。


其他信息

资金用途:

      用于受让丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司依法持有的对丹阳眼镜城的应收款收益权,最终用于丹阳市开发区中小企业服务中心项目建设。

资金监管:

     本信托计划设置资金使用监管,我司与融资人、监管银行签订三方资金监管协议,信托资金仅用于丹阳市开发区中小企业服务中心项目建设

区域介绍: 

      丹阳市位于江苏省南部,隶属于镇江市,地处长江三角洲、上海经济圈腹地, 东距上海 200 公里,西距南京 68 公里,是苏南地区的城市交通枢纽,形成了以 京沪铁路、沪宁高速公路、312 国道、京杭大运河、常州机场为主的铁路、公路、 水路、航空交通运输体系,是江苏省经济发展水平较高的县(市)之一。2018 年 丹阳市在全国工业百强县中排名 12 名,在全国综合实力百强县中排名 15 名, 在绿色发展百强县排名第 13 名。丹阳市属于江苏省直管县。

      丹阳市是“中国眼镜生产基地”,镜片产量占全国产量的 70%左右,并建有国 家级眼镜质量检测中心,眼镜城、灯具城、汽配城等专业市场;同时,其也是亚 洲最大的铝箔、钻头、人造板制造基地。目前,丹阳市形成了以眼镜、五金工具、 汽车零部件、木业、医疗器械为特色产业的工业体系,在改造提升传统产业的基 础上,拟规划发展新材料、新型电子元器件、新医药等新兴产业,通过产业转型 升级进一步带动地区经济发展。 

      财政收入方面,2015 年-2017 年,丹阳市公共财政预算收入分别为 67.06 亿 元、65.55 亿元和 61.00 亿元,税收收入占一般公共收入的比重为 85.86%、82.73% 和 83.28%,税收收入占比较高,一般公共预算收入的持续性和成长性较好。截止 2018 年,丹阳市 GDP1250.25 亿元,一般公共预算收入 61.40 亿元。


总结

融资主体

      融资主体总资产适中,资产负债较低,且每年的营业收入和净利润较高,信用评级为AA级,总体实力较强。

抵质押措施:

      抵押物为为7.53应收账款,完全覆盖本息。

担保措施:

      担保方总资产适中,资产负债为50.44%,资产负债较低,2018营业收入和净利润均较高,担保措施充足。

区域状况:

     总体来看,丹阳市财政实力较强,公共财政预算收入主要是来自于税收收入, 收入结构合理,对土地出入依赖较少,税源具有很高的成长性,在过去几年体现出了良好的财政抗风险能力。


提示:

      本报告中所含来源于公开资料的信息,本公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息及相关建议不会发生任何变更,本公司已力求材料内容的客观、公正,但文中的观点、结论及相关建议仅供参考,不代表任何确定性的判断。

      投资者在做出购买决策前,应仔细阅读信托文件,并与信托管理人的从业人员充分沟通,在充分了解本信托相应风险和评估自身承受能力的基础上,审慎做出投资决策。

      本资料仅作为信托的说明材料,并不构成对潜在投资者的任何要约或承诺。

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