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央企信托-11号山东威海

【央企信托-11号山东威海】简版信息

【预期收益】:100万/7.1%/年

【融资主体】:威海市文登区蓝海投资开放有限公司(AA+)

【资金用途】:用于投资“威海蓝海投资发行的公司债券”。

【还款来源】

第一还款来源:发行人的经营收入;

第二还款来源:发行人的融资收入;

第三还款来源:差补人的经营收入或资产。

【风控措施】:威海市文登区城市资产经营有限公司在信托端提供差额补足。

【项目亮点】

1.极佳发行方:政府100%直接控股,当地第一大平台,当地对各平台公司有详细的规划,彼此不存在竞争关系,有一定的垄断性;总资产540亿,负债率42%,年营收29亿,年净利润3.2亿,年财政补贴8亿以上,主营业务稳定,盈利能力极强;真AA+发债平台直接融资,发行人历次发债主体和债券评级都是AA+,且仅有1笔信托融资,极为罕见,融资渠道以银行和债券为主,融资成本低,再融资能力极强;发行人2024年及以后债务到期占比68%,集中兑付时间晚于信托到期时间2023年,已批未发行债券30亿,偿债能力极强;

2.差补方:政府100%直接控股,当地第二大平台,AA公募债发债主体,总资产348亿,资产负债率低至26%,年净利润3.8亿,主要融资渠道为银行和债券,盈利能力和再融资能力极强;

3.山东威海:山东GDP7.3万亿,仅次于广东、江苏,全国排名第三;威海GDP3018亿,百强市第57位,人均GDP11.6万,排名山东第二,仅次于“油城”东营,与青岛、济南处于同一梯队,且极少融资,是典型的民富城市。

央企信托-11号山东威海

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