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2021年青州市宏利水务一、二期债权合同存证


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一、发行方基本情况

发行方名称:青州市XX有限公司

统一社会信用代码:91370781762891946N

注册地址:青州市范公亭西路1035号

注册资本:68755.3 万元人民币

成立日期:2004-06-04

法定代表人:刘军

二、项目基本情况及要素

(一)项目名称:2021年青州市宏利水务一、二期债权合同存证

(二)项目类型:债权收益权转让。

(三)项目资金用途:用于青州云河片区棚改工程项目。

(四)项目规模:一期、二期各不超过人民币5000万元。

(五)项目最低规模:100 万

(六)发行方式及对象:本项目采用非公开方式向天金登投资人发行。

(七)项目认购期:本项目认购期预计为【90】日,具体可根据项目实际认购情况缩短或延长认购期。

(八)项目成立日:每个自然日(含节假日)投资者打款当日成立起息。

(九)项目存续期:一期12个月,二期24个月。

(十)年化预期收益率:认购类别 单笔认购金额(万元)

一期(12个月) 预期年化收益率

二期(24个月) 预期年化收益率

A 30万≤X<50万 8.6%年 8.8%/年

B 50万≤X<100万 8.8%/年 9%/年

C 100万≤X<300万 9%/年 9.2%/年

D X≥300万 9.2%/年 9.4%/年

(十一)收益计算方式:按日计算收益,不计复利。

(十二)项目兑付方式:收益分期支付,本金到期支付:按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付。若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日。

(十三)起购金额:人民币【30】万元。

(十四)收益起算日:每个自然日(含节假日)投资者打款当日成立起息。

(十五)项目到期日:项目存续期的届满之日。

(十六)兑付日:指发行方向项目认购方支付本金或收益的日期。

(十七)本项目的增信措施:

1.发行人一期提供6225万元应收账款、二期提供8800万元应收账款进行质押担保;

2.青州市XX公有资产经营有限公司提供连带责任担保;

3. 提供价值2.2亿元抵押物担保。

发行方财务情况

资产情况

整体来看,公司资产规模持续增长,截止最新报表总资产166.85亿元,较2019年终151.7亿元有较大增长。流动资产为主,其中存货以土地为主占83.4亿,固定资产占45.2亿,公司可供出售金融资产为对齐商银行股份有限公司的投资(按成本计量)5.42亿, 近年账面价值未发生变化。总体来看,资产能力较强,未来工程及项目带来的持续性收入能力较强。

截止最新报表总资产166.85亿元,79.07 亿负债余额,负债比47%,相对较低。以非流动负债为主,占49.54亿,其中33.92亿来自长期借款,4.75亿来自短期借款,8.71亿来自应付票据,主要原因为在建工程市场扩充前期投入较大,总体来看,短期需要偿还金额较少偿还能力压力小,多数为长期借款及负债率较低,公司行业在当地具垄断性有持续性收入且较强资产,相对安全。

担保方收入质量与盈利能力

公司营业收入有所增长,毛利率较平稳,未来回购收入来源较有保障,但利润对政府补贴依赖较大。

项目回购收入是公司收入的主要来源,近年公司营业收入持续增长,2020年公司实现营业收入12.84亿元,同比13.71%。目前公司尚未确认回购收入的基础设施项目仍较多,未来回购收入来源较有保障。公司毛利率较为稳定,主要系毛利率稳定的基础设施建设收入占比高所致。

2020年资产减值损失大幅增长,是拖累利润重要因素。2020年资产减值损失为2.25亿元,规模较大,较上年大幅增长,均为坏账损失。

2019-2020年,公司分别收到政府财政补贴3.53亿元和3.89亿元,占利润总额的比重分别为235.24%和254.25%,利润主要来自财政补贴大。

2021年青州市宏利水务一、二期债权合同存证

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