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华鑫信托-鑫沪152号湖州吴兴

简版信息

【预期收益】:100-300-1000万/8.0%-8.2%-8.5%/年

【融资主体】:湖州吴兴南太湖建设投资有限公司

【资金用途】:信托资金用于受让湖州吴兴南太湖建设投资有限公司对湖州湖鸿投资发展有限公司因往来款形成的不低于6.5亿元的应收账款债权,最终用于南太湖建设补充流动资金。

【还款来源】

第一还款来源:应收账款债权回购

第二还款来源:交易对手南太湖建投经营性现金流(18 年营收 23.24 亿)

第三还款来源:担保人吴兴城投经营性现金流(18 年营收 44.66 亿)

第四还款来源:担保织里城投经营性现金流(19 年 1-6 月末营收 6.97 亿)

【风控措施】

1. 交易对手湖州吴兴南太湖建设投资有限公司是吴兴区东部新区组织实施政府性投资项目和基础设施项目建设和管理的唯一主体,公司营业收入为本项目直接还款来源。

2. 受让南太湖建设对湖州湖鸿投资发展有限公司的 6.5 亿应收账款登记转让(录入人行征信系统)。南太湖建投对标的债权承担回购义务。

3. 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司(实控人为吴兴区财政局,AA+平台)提供不可撤销连带责任担保。

4. 湖州织里城市建设投资运营集团有限公司(17 年刚发债 15 亿)提供不可撤销连带责任担保。

【项目亮点】

亮点1:融资主体:湖州吴兴南太湖建设,实际控制人为吴兴区财政局,总资产337.8亿,为吴兴区最大的AA发债主体,发行多笔债券,到期日均在本信托到期之后,且是吴兴区东部新区基建的唯一主体。

亮点2:担保主体一:吴兴城投,是当地最大政府平台,是吴兴区唯一的AA+评级平台公司,总资产539.1亿,为吴兴区主要投融资和基建主体,政府支持力度大。

亮点3:担保主体二:湖州织里城投,AA发债主体,总资产204.5亿,2017 年成功发行 17 湖织里债 15 亿元。

亮点4:价值6.2亿的的应收账款质押,并在中登网上登记。

亮点5:湖州高铁东站坐落吴兴区,建成后,到上海30分钟,到苏州20分钟,到杭州18分钟,吴兴将真正成为“长三角之心”。

亮点6:吴兴区为湖州市主城区,是湖州政治经济文化中心,固定资产投资增速和产业增速均为湖州市第一位,吴兴区18年一般预算收入 86.50 亿元,同比增长 22.21%,其中税收收入为70.09 亿元,经济活力极强。

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