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央企信托-RX73号威海蓝创标债

【央企信托-RX73号威海蓝创标债】简版信息

【预期收益】:100-300-万/7.3%-7.5%/年

【融资主体】:威海蓝创建设投资有限公司 (截止2021年9月,总资产338亿,AA公开发债主体)

【资金用途】:信托计划资金用于认购威海蓝创建设投资有限公司在上海证券交易所发行的“威海蓝创建设投资有限公司 2022年非公开发行公司债券(第一期)”。

【还款来源】:发行人蓝创建设的经营资金及营业收入;

【风控措施】:威海南海投资开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

(债券内担保,效力最高。截止2021年9月,总资产247.95亿,AA发债主体)

【项目亮点】

1、发行人简介:威海蓝创建设投资有限公司 ,简称”威海蓝创“。公司主要负责南海新区的基础设施建设任务,包括基础设施、道路交通建设、水电施工等项目。实际控制人为威海市文登区国有资产管理局。公司的营业收入主要来自城市基础设施建设业务,近三年占比都是大约95%(主要收入如下右图)。截止2021年9月,公司总资产338.71亿元、负债率55.57%;2020年营业收入20.16亿元,净利润3.34亿元。总体来看,发行人作为沿海经济发达地区的城投平台,在威海市南海新区内垄断经营优势强,持续受到地方政府的大力支持,作为AA评级公开发债主体,融资渠道畅通,资信好;并且经营状况良好,资产负债结构较合理,资产具有较强的流动性,具备非常强的短期偿债能力。

2、担保人简介:威海南海投资开发有限公司,简称”南海投资“。公司作为威海市南海新区政府重要的基础设施建设投资主体,主营业务涵盖基建工程、商贸及供水业务等。是AA评级发债主体。截止2021年9月末,公司注册资本20亿元,总资产247.95亿元、负债率52.2%;2020年营业收入11.33亿元,净利润2.52亿元。公司资信好,非标融资极少,主要融资渠道为银行(占比94.4%),合作的均为主流银行,后续再融资渠道畅通,担保代偿能力非常强。债券作为标准化品种,债券内担保,视同其自身负债,担保的信用债券违约概率极小。

3、威海市,山东省地级市,地处山东半岛东端,三面环海。是中国大陆海岸线最长的城市,有“花园城市”的美誉,是我国第一个国家卫生城市,早在2003年就获得了联合国人居奖,被誉为“最适合人类居住的地方”。作为全国综合实力百强城市,威海市经济稳定增长,2021年,以仅290万常住人口,实现地区生产总值高达3463.93亿元,同比增长7.5%,全市一般公共预算收入高达266.9亿元,增长5.7%,财政收入结构健康,地方政府负债合理,财政自给能力高。

央企信托-RX73号威海蓝创标债

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